Toptancılık ve vadeli çalışılan işlerde nakit akışını fatura değil çek portföyü belirler. Hangi çekin ne zaman tahsil edileceğini bilmeden ödeme planı yapılamaz.
Bu dördü olmadan çek takibi eksik kalır. Özellikle son madde atlanır: ciro edilen bir çek portföyde görünmeye devam ederse nakit akışı tablosu yanlış çıkar.
Aldığınız çekler gelecekteki tahsilatınız, verdikleriniz gelecekteki ödemenizdir. İkisini aynı listede karışık tutmak, o tarihte kasada ne olacağını görmeyi engeller. Ayrı izlendiğinde belirli bir haftada ne girecek ne çıkacak net görünür.
Ödeme gününü kaçırmak tedarikçi ilişkisini bozar; tahsilat gününü kaçırmak ise paranızın beklemesine yol açar. Vadesi yaklaşan evrakların önceden listelenmesi bu iki riski de azaltır.
Çek senet takip programı sayfasında portföyün nasıl tutulduğunu görebilirsiniz.
Evrakın durumu. Ciro edilen ya da tahsil edilen bir çek portföyde görünmeye devam ederse nakit akışı tablosu yanlış çıkar.
Tutulabilir ama önerilmez. Alınan evrak gelecek tahsilat, verilen evrak gelecek ödemedir; ayrı izlendiğinde o tarihte kasada ne olacağı net görünür.
Yürüyen bakiye, WhatsApp ekstre, kartla tahsilat ve gün sonu raporu tek panelde. Kurulum yok, ilk yıl ücretsiz.
1 Yıl Ücretsiz Başla