Gün sonu kasa, akşam kapanışta kasadaki paranın olması gereken tutarla karşılaştırılmasıdır. Basit görünür ama düzenli yapılmadığında fark birikir ve nereden çıktığı bulunamaz.
Hesap şudur: açılış nakiti + nakit satışlar + tahsil edilen alacaklar − nakit ödemeler ve giderler. Kart ve havale ile yapılan satışlar kasaya girmez; onları ayrı takip etmek gerekir, aksi halde kasa hep eksik görünür.
Farkı ertesi güne bırakmayın. Aynı akşam bakıldığında sebep genelde hatırlanır; üç gün sonra bakıldığında bulunamaz. Gün sonu raporu satış toplamını, nakit-kart dağılımını, veresiyeye yazılanı ve tahsil edilen alacağı ayrı gösterdiği için farkın hangi kalemde olduğu hızlı anlaşılır.
Ön muhasebe programı sayfasında kasa ve rapor tarafını görebilirsiniz.
Aynı akşam bakın. En sık sebep kaydedilmeyen küçük giderler, deftere yazılmayan veresiye satışı ve ödeme tipinin karışmasıdır.
Hayır. Kart ve havale tahsilatları kasaya nakit olarak girmez; ayrı takip edilmezse kasa sürekli eksik görünür.
Yürüyen bakiye, WhatsApp ekstre, kartla tahsilat ve gün sonu raporu tek panelde. Kurulum yok, ilk yıl ücretsiz.
1 Yıl Ücretsiz Başla